【项目亮点】

1，标的资产-临淄智能产业园：总投资5.6亿，预计10年运营收入8.39亿。工程费用1.87亿。工程及运营收入远远覆盖信托计划本息。

2，融资主体-淄博齐德城投：实控人为临淄区国资委，是临淄区主体的基础设施建设主体，住建部认定的市政工程施工二级资质。总资产100.3亿，流动资产占比86.4%。偿债能力强，应收盈利稳定。

3，担保主体-临淄公有资产：实控人为临淄区国资委，是临淄区最重要的基建运营及国资投资主体。总资产191.8亿，AA评级公开发债主体。作为区域唯一发债主体，政府支持力度大。

4，年前到期-2022年12月25日到期，满足信托份额持有人年底现金需求。

【区位优势】

1，财政实力强：一般公共预算收入64亿。山东区县排名16，去除青岛济南排名前5，市级第1！财政自给率达143%。

2，经济活力高：当地有5家上市公司，做医疗防护用品的英科医疗最近两年业绩火爆；做化工用品的齐翔腾达最近化工价格上涨不少；

3，企业基地多：全国知名的医药、化工基地。中国石化/中国石油在当地均有大型产业；

4，债务压力小：淄博负债在山东地级市平台较低，非标融资很少；临淄区政府负债率仅为8.68%，负债率极低。

5，综合实力优：临淄区-当年齐国故都，文化底蕴深厚，人口数量可观。是全国综合实力百强区（非县）！